אושן תיק מניות

אושן יצירה (4B) תיק מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אושן פרטנרס בע"מ. הקרן מתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל, ומדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות מקומיות. יתרת החשיפה לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם תת-סיווג מניות All Cap. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח של עד 30%; בפועל מדיניות ההשקעות מגבילה את החשיפה למט"ח לעד 25% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה המשולבת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-25%. הקרן רשאית להחזיק רכיב מוגבל של ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, כך שסך החשיפה לחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.