אושן תיק אג״ח ללא מניות

קרן אקטיבית פתוחה המשקיעה בעיקר בשוק האג"ח המקומי, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח מקומי תוגבל לעד 25% מהנכסים. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תנוהל לפי שיקול דעת מנהל הקרן.