אנליסט מניות

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת כקרן מניות בארץ. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והמדד נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 30%, כאשר במדיניות ההשקעות צוין בפועל כי החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.