פורטה (!) אג״ח חברות

פורטה (1B)(!) אג"ח חברות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה קרן מחקה למדד מסוים, אך נכס הייחוס שלה הוא תחום "אג"ח כללי - קונצרני" המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח, כאשר במדיניות המפורטת נקבעה בפועל חשיפה של עד 10% למניות ועד 25% למט"ח. הקרן רשאית להחזיק גם אג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואף ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, לא תוגבל החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת יחד לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.