איביאי תיק קונצרני + 10%

קרן אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן רשאית להחזיק גם רכיב מנייתי, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, וכן החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד מאגר, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים ובהרכב ההשקעות בפועל. המדיניות כוללת גם מגבלות סיכון נוספות, ובהן הגבלה על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן יצירת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון ראשונה בלבד. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מניות.