איביאי תיק קונצרני + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Reservoir, בשיעור של 100%, כפי שמופיע בדוח, אך הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה לפי מאפייני הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא ממשלתיות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 10%. בנוסף, קיימת מגבלה של עד 10% לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף לתנאים המפורטים בדוח. הקרן פטורה ממס לפי מסלול המס המצוין במסמך, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח הקונצרני המקומי בישראל, לצד גמישות מוגבלת להחזקת רכיבים נוספים בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן.