פורטה אג״ח כללי

קרן פתוחה רגילה המשויכת לקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, למעט אג"ח להמרה היוצרת חשיפה למניות, ומתוך שיעור זה לפחות 50% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה אג"חית ללא רכיב מנייתי. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בארץ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. עוד נקבע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בתוספת חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.