פורטה אג״ח כללי

פורטה (0B)(!) אג"ח כללי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ, כאשר לפחות 50% מהשווי הנקי יושקעו בפועל באגרות חוב כאלה. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה אג"חית ללא רכיב מנייתי. יתרת החשיפה לאפיקים אחרים, שאינם אג"ח הנסחרות בארץ, מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף להוראות הדין. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ללא הגבלה כמותית, בכפוף למגבלות הדין. בנוסף, סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%.