מיטב תיק אגח + 15

קרן מיטב (2A) תיק אג"ח + 15% היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות בארץ ו/או בחו"ל מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובהתאם לשם הקרן ולנכס הייחוס, רכיב זה מבוסס בעיקר על מדד ת"א 125. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-85% All-Bond כללי ו-15% מדד ת"א 125, כאשר שני הרכיבים מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ – עד 15% מניות. פרופיל החשיפה שלה הוא 2A, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 10% למט"ח. בנוסף, הקרן שומרת על מגבלות אשראי ודירוג, מגבילה חשיפה לאג"ח קונצרני, ואינה עושה שימוש בנגזרים או בפיקדונות מובנים למעט במקרים מצומצמים שנקבעו במדיניות.