מיטב כספית ניהול נזילות

קרן מיטב (00) כספית ניהול נזילות היא קרן כספית שקלית פתוחה, שמטרתה לנהל נזילות באמצעות השקעה בנכסים סולידיים וקצרי מועד בש"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TASHTTB. מדיניות ההשקעות מתמקדת באגרות חוב לא צמודות קצרות מועד, מק"מ, תעודות חוב בדירוג גבוה, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח. הקרן רשאית להחזיק גם באגרות חוב בריבית משתנה או באגרות חוב עם מנגנוני פדיון/המרה, כל עוד מאפייני התנודתיות שלהן דומים לנכסים קצרי מועד. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, היא אינה נחשבת קרן מחקה לפי סימון המאפיינים, אך משתמשת במדד ייחוס ברור לצורך מדידת החשיפה. הקרן פועלת תחת מגבלות שמרניות, ובהן מח"מ ממוצע של כלל הנכסים שלא יעלה על 90 ימים, השקעה בשקלים בלבד, וחשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה בלבד.