סיגמא אגח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח מקומי מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד כמפורט במדיניות. קיימות גם מגבלות על חשיפה לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ובאופן חישוב של מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.