סיגמא אגח ללא מניות

קרן פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח המקומי ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט במקרים המפורטים במדיניות. המסלול המיסויי של הקרן הוא פטור, והקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כ-All-Bond General מקומי, באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).