קטגוריה · Equity
מניות ערך
חברות במחיר נמוך ביחס לפרטרי בסיס
על הקטגוריה
אסטרטגיית הערך מאחדת קרנות שמשקיעות בחברות הנסחרות במכפילים נמוכים יחסית — מכפיל רווח (P/E), מכפיל הון (P/B), מכפיל מכירות (P/S).
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪6.5B
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+29.79%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
2.15
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
מור קרנות·₪1.1B
קסם·₪937M
ילין לפידות·₪1.1B
הראל·₪769M
ילין לפידות·₪709M
מיטב קרנות נאמנות·₪632M
איביאי קרנות נאמנות ·₪465M
הראל·₪440M
ילין לפידות·₪277M
קסם·₪139M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
1.59%
0.40%
0.59%
1.59%
1.50%
0.40%
0.40%
0.65%
0.79%
0.40%
דמי נאמןTRUST
0.03%
0.01%
0.03%
0.04%
0.05%
0.01%
0.01%
0.02%
0.05%
0.02%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
1.62%
0.42%
0.62%
1.63%
1.55%
0.41%
0.41%
0.67%
0.84%
0.42%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-0.62%
+2.39%
+0.09%
-1.92%
-2.16%
-0.16%
+2.33%
-0.91%
+0.32%
-2.40%
מתחילת השנהYTD
+14.17%
+6.01%
+4.18%
+4.74%
+8.13%
+16.27%
+6.14%
+1.46%
+2.95%
+0.14%
חודש1M
-4.58%
+1.14%
-1.61%
-7.82%
-7.33%
+1.45%
+1.09%
-8.07%
-0.12%
-11.32%
3 חודשים3M
+1.97%
+1.93%
+1.30%
-3.06%
-0.39%
+8.08%
+2.02%
-3.43%
+1.83%
-6.40%
6 חודשים6M
+19.27%
+8.25%
+6.24%
+8.94%
+12.44%
+20.13%
+8.27%
+5.17%
+4.24%
+2.16%
שנה1Y
+50.25%
+14.58%
+17.66%
+42.67%
+44.02%
+37.00%
+14.64%
+32.27%
+10.63%
+34.13%
3 שנים3Y
+146.02%
+34.78%
+54.12%
+144.83%
+120.50%
+61.88%
+35.24%
+104.75%
+28.12%
+98.58%
5 שנים5Y
+160.47%
+54.74%
+60.96%
+168.41%
+135.84%
+75.94%
+48.26%
+112.78%
+27.62%
+98.58%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+50.25%
+14.58%
+17.66%
+42.67%
+44.02%
+37.00%
+14.64%
+32.27%
+10.63%
+34.13%
שנתית · 3Y3Y
+35.00%
+10.46%
+15.51%
+34.78%
+30.16%
+17.42%
+10.59%
+26.98%
+8.61%
+25.69%
שנתית · 5Y5Y
+21.10%
+9.12%
+9.99%
+21.83%
+18.72%
+11.96%
+8.19%
+16.30%
+5.00%
+14.71%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
3.63
0.82
2.44
2.25
2.42
3.22
0.83
1.55
2.81
1.49
יחס סורטינוSORTINO
5.75
1.19
3.98
3.55
3.84
5.29
1.21
2.45
4.99
2.35
תנודתיותVOL
+19.23%
+14.61%
+5.83%
+19.19%
+18.36%
+10.97%
+14.46%
+20.95%
+3.50%
+23.71%
ירידה מירביתMAX DD
-9.40%
-6.60%
-3.43%
-10.73%
-9.01%
-4.94%
-6.43%
-10.25%
-1.89%
-12.00%
VaR 95%VAR
+1.83%
+1.41%
+0.57%
+1.98%
+1.74%
+0.97%
+1.35%
+1.97%
+0.26%
+2.18%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
מניות גלובליות - חשופת מט״ח
אג״ח כללי בארץ - עד 30% מניות
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח
מניות גלובליות - חשופת מט״ח
מניות לפי שווי שוק
אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות בארץ
מניות בחו״ל
אג״ח בארץ - כללי
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בחו״ל
מניות בחו״ל
מניות בארץ
אג״ח בארץ - כללי
מניות בארץ
קטגוריה
מניות All Cap
—
—
מניות All Cap
מניות Large & Mid Cap
—
—
Mid Cap & Large
אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
Mid Cap & Large
סוג קרן
קרן פתוחה
קרן סל
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן סל
קרן סל
קרן מחקה
קרן פתוחה
קרן מחקה
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
מור קרנות
קסם
ילין לפידות
הראל
ילין לפידות
מיטב קרנות נאמנות
איביאי קרנות נאמנות
הראל
ילין לפידות
קסם
נאמן
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01קסם ETF אינדקס ערך עולמי+2.39%02איביאיסל אינדקס ערך עולמי+2.33%03י.ל. 10/90 ערך+0.32%04י.ל. 30/70 ערך+0.09%05תכלית סל ערך עולמי מד-0.16%06מור מניות ערך-0.62%07הראל מחקה אינ מני ערך ישר-0.91%08הראל מניות ערך BuySide-1.92%09י.ל מניות ערך ת״א 125-2.16%10קסם KTF ת״א-125 ערך-2.40%מתחילת השנהYTD
01תכלית סל ערך עולמי מד+16.27%02מור מניות ערך+14.17%03י.ל מניות ערך ת״א 125+8.13%04איביאיסל אינדקס ערך עולמי+6.14%05קסם ETF אינדקס ערך עולמי+6.01%06הראל מניות ערך BuySide+4.74%07י.ל. 30/70 ערך+4.18%08י.ל. 10/90 ערך+2.95%09הראל מחקה אינ מני ערך ישר+1.46%10קסם KTF ת״א-125 ערך+0.14%חודש1M
01תכלית סל ערך עולמי מד+1.45%02קסם ETF אינדקס ערך עולמי+1.14%03איביאיסל אינדקס ערך עולמי+1.09%04י.ל. 10/90 ערך-0.12%05י.ל. 30/70 ערך-1.61%06מור מניות ערך-4.58%07י.ל מניות ערך ת״א 125-7.33%08הראל מניות ערך BuySide-7.82%09הראל מחקה אינ מני ערך ישר-8.07%10קסם KTF ת״א-125 ערך-11.32%3 חודשים3M
01תכלית סל ערך עולמי מד+8.08%02איביאיסל אינדקס ערך עולמי+2.02%03מור מניות ערך+1.97%04קסם ETF אינדקס ערך עולמי+1.93%05י.ל. 10/90 ערך+1.83%06י.ל. 30/70 ערך+1.30%07י.ל מניות ערך ת״א 125-0.39%08הראל מניות ערך BuySide-3.06%09הראל מחקה אינ מני ערך ישר-3.43%10קסם KTF ת״א-125 ערך-6.40%6 חודשים6M
01תכלית סל ערך עולמי מד+20.13%02מור מניות ערך+19.27%03י.ל מניות ערך ת״א 125+12.44%04הראל מניות ערך BuySide+8.94%05איביאיסל אינדקס ערך עולמי+8.27%06קסם ETF אינדקס ערך עולמי+8.25%07י.ל. 30/70 ערך+6.24%08הראל מחקה אינ מני ערך ישר+5.17%09י.ל. 10/90 ערך+4.24%10קסם KTF ת״א-125 ערך+2.16%שנה1Y
01מור מניות ערך+50.25%02י.ל מניות ערך ת״א 125+44.02%03הראל מניות ערך BuySide+42.67%04תכלית סל ערך עולמי מד+37.00%05קסם KTF ת״א-125 ערך+34.13%06הראל מחקה אינ מני ערך ישר+32.27%07י.ל. 30/70 ערך+17.66%08איביאיסל אינדקס ערך עולמי+14.64%09קסם ETF אינדקס ערך עולמי+14.58%10י.ל. 10/90 ערך+10.63%3 שנים3Y
01מור מניות ערך+146.02%02הראל מניות ערך BuySide+144.83%03י.ל מניות ערך ת״א 125+120.50%04הראל מחקה אינ מני ערך ישר+104.75%05קסם KTF ת״א-125 ערך+98.58%06תכלית סל ערך עולמי מד+61.88%07י.ל. 30/70 ערך+54.12%08איביאיסל אינדקס ערך עולמי+35.24%09קסם ETF אינדקס ערך עולמי+34.78%10י.ל. 10/90 ערך+28.12%5 שנים5Y
01הראל מניות ערך BuySide+168.41%02מור מניות ערך+160.47%03י.ל מניות ערך ת״א 125+135.84%04הראל מחקה אינ מני ערך ישר+112.78%05קסם KTF ת״א-125 ערך+98.58%06תכלית סל ערך עולמי מד+75.94%07י.ל. 30/70 ערך+60.96%08קסם ETF אינדקס ערך עולמי+54.74%09איביאיסל אינדקס ערך עולמי+48.26%10י.ל. 10/90 ערך+27.62%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01מור מניות ערך+50.25%02י.ל מניות ערך ת״א 125+44.02%03הראל מניות ערך BuySide+42.67%04תכלית סל ערך עולמי מד+37.00%05קסם KTF ת״א-125 ערך+34.13%06הראל מחקה אינ מני ערך ישר+32.27%07י.ל. 30/70 ערך+17.66%08איביאיסל אינדקס ערך עולמי+14.64%09קסם ETF אינדקס ערך עולמי+14.58%10י.ל. 10/90 ערך+10.63%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01מור מניות ערך3.6302תכלית סל ערך עולמי מד3.2203י.ל. 10/90 ערך2.8104י.ל. 30/70 ערך2.4405י.ל מניות ערך ת״א 1252.4206הראל מניות ערך BuySide2.2507הראל מחקה אינ מני ערך ישר1.5508קסם KTF ת״א-125 ערך1.4909איביאיסל אינדקס ערך עולמי0.8310קסם ETF אינדקס ערך עולמי0.8204 / PROFILEפרטי קרן
01מור מניות ערך
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מור קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02קסם ETF אינדקס ערך עולמי
- סיווג ראשי
- מניות גלובליות - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
03י.ל. 30/70 ערך
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 30% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
04הראל מניות ערך BuySide
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות All Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05י.ל מניות ערך ת״א 125
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Large & Mid Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
06תכלית סל ערך עולמי מד
- סיווג ראשי
- מניות גלובליות - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
07איביאיסל אינדקס ערך עולמי
- סיווג ראשי
- מניות גלובליות - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איביאי קרנות נאמנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
08הראל מחקה אינ מני ערך ישר
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Mid Cap & Large
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- הראל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
09י.ל. 10/90 ערך
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- אג״ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)
10קסם KTF ת״א-125 ערך
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Mid Cap & Large
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)