קסם אקטיב (4D) מניות US

קסם אקטיב (4D) מניות US היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בארה"ב, עם חשיפה מהותית לשוק המניות האמריקאי ולמטבע דולר ארה"ב. נכס הייחוס של הקרן כולל את מדד S&P 500 - NTR, המחושב כמדד השקעה נטו ממס, וכן את הדולר האמריקאי כמטבע ייחוס. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי, עם מיקוד בארה"ב וחשיפת מט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות הנסחרות בארה"ב, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם מניות אמריקאיות מוגבלת ל-25%. בנוסף, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך נסחרים ו/או צמודים לדולר, בארץ ובחו"ל, וכן ביתרות או פיקדונות דולריים. חשיפת הקרן למניות יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח עד 120%. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי, ולכן אינה קרן מחקה, אך היא משתמשת במדד S&P 500 - NTR ובדולר האמריקאי כנכסי ייחוס מרכזיים לצורך הגדרת מסגרת ההשקעה והחשיפה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.