הראל תיק השקעות

הראל (2B)(!) תיק השקעות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי הראל קרנות נאמנות בע"מ. הקרן מתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות בישראל שאינן בדירוג השקעה, כאשר לפי מדיניותה החשיפה לאג"ח מסוג זה לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן יכולה להיחשף למניות בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי. בפועל, נכס הייחוס של הקרן בנוי מתמהיל של 85% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-15% מדד ת"א-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובקטגוריית חברות והמרה בסיכון גבוה. מדיניות ההשקעות מאפשרת גם חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ללא הגבלה, וכן קובעת כי לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.