הראל תיק השקעות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ולמניות בישראל במסגרת קרן אחת. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-15% מדד TA-125 בחישוב GTR. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולכן מדובר בקרן ברמת סיכון אשראי גבוהה יחסית. חשיפת המניות בקרן יכולה להגיע עד 30% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח גם היא עד 30%, כאשר היקף הנכסים הזרים הכולל מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה בסיכון גבוה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה. מסלול המס של הקרן הוא פטור, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.