קסם אקט ! מב קונצרנ +10%

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח קונצרניות מקומיות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות לא תעלה על 25%. הקרן בוחרת מבחר אג"ח קונצרניות שקליות וצמודות, לרבות אג"ח במועדי פדיון שונים, במבני ריבית שונים וברמות דירוג שונות, בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן. בנוסף, הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. חשיפת המניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, וחשיפת המט"ח מוגבלת גם היא לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-10% מדד ת"א-125 בחישוב GTR. הקרן אינה קרן מחקה, ולכן המדדים משמשים נכס ייחוס והשוואה ולא מנגנון עקיבה מחייב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ.