קסם אקט ! מב קונצרנ +10%

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובפרט בקטגוריה של חברות והמרה עם מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן חושפת לפחות 75% מנכסיה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות מוגבלת ל-25%. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק מבחר אג"ח קונצרניות שקליות וצמודות, עם מועדי פדיון שונים, סוגי ריבית שונים ודירוגים שונים, בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% אג"ח כללי - קונצרני מקומי ו-10% מדד TA-125 בחישוב GTR. במסמך מצוין כי הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. כמו כן, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, וכן לא הוגבלה החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, הכל בהתאם למדיניות המפורטת בדוח.