קסם אקטיב אג״ח חברות פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM Mutual Funds, המסווגת בפרופיל חשיפה 2A. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, כאשר החשיפה לאפיק זה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים שאינם אג"ח קונצרניות ישראליות, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. החשיפה למניות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד Tel Bond Reservoir ו-15% מדד TA-125, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה עם מניות. לפי הדיווח, הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה.