אנליסט (!) אג״ח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst I.M.S Mutual Funds Management, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות כלל, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסיה. עוד מצוין כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים. מדובר בפתרון המתמקד בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם דגש על אג"ח כללי וקונצרני וללא חשיפה מנייתית.