מגדל תיק השקעות 15/85

מגדל (2B) תיק השקעות 15/85 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי ואינה קרן מחקה. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת בעיקר לשוק האג"ח הישראלי, עם דגש על רכיב אג"חי משמעותי לצד גמישות מוגבלת להחזקה במניות, מט"ח ונכסים נוספים. לפי מדיניות הקרן, החשיפה המצטברת לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים ישראליים, לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ובמשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.