טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן פתוחהסיגמא
סיגמא 4D מניות חו״ל
ISIN · IL0051135437FUND ID · 5113543
מניות כללי בחו״ל/מניות בחו״ל/מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
קרן נאמנות פתוחה רגילה של SIGMA, המסווגת כקרן מניות בחו"ל ובפרט מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח. במסמך צוין כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן כולל את מדד S&P 500 - NTR במשקל 100% וכן את דולר ארה"ב כמטבע ייחוס. המדד מחושב כמדד השקעה נטו ממס, בטיקר SPTR500N, ונערך בידי S&P Dow Jones Indices LLC. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוקי מניות מחוץ לישראל, עם רכיב מטבע חוץ מהותי ובהתאם למדיניות השקעה גמישה במסגרת המגבלות שפורטו בדוח.
נכסים מנוהלים
46.2Mש״ח
תשואה שנתית
+22.96%
יחס שארפ
1.37
דמי ניהול
1.25%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+6.31%—YTDמתחילת השנה
+11.61%—1Mחודש אחרון
+8.79%—3M3 חודשים
+13.32%—6M6 חודשים
+13.58%—1Yשנה אחרונה
+22.96%+22.96%3Y3 שנים
+62.31%+17.52%5Y5 שנים
+65.77%+10.64%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.37
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.05שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית23.9%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-14.3%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות כללי בחו״ל
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
קסם אקט מניות ארה״ב
קסם
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול1.61%
נכסים₪156M
צפייה בקרן
אזימוט מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול2.00%
נכסים₪16M
צפייה בקרן
אושן גלובל אקוויטי
סיגמא
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.85%
נכסים₪43M
צפייה בקרן
טופ אלפא 4D מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול2.44%
נכסים₪141M
צפייה בקרן
פורצ'ן מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.80%
נכסים₪28M
צפייה בקרן
קסם אקט ארה״ב חייבת
קסם
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול0.95%
נכסים₪37M
צפייה בקרן
יתרונות פיננסים מניותחול
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.80%
נכסים₪32M
צפייה בקרן
אנליסט מניות ארה״ב
אנליסט
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול2.40%
נכסים₪82M
צפייה בקרן
אקהאוס מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.75%
נכסים₪5M
צפייה בקרן
קבין 4D מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.70%
נכסים₪90M
צפייה בקרן
