אנליסט (4B) מניות ת״א 125

קרן מניות ישראלית פתוחה רגילה של אנליסט, המתמקדת בשוק המקומי ובפרט במניות הנכללות במדד Tel Aviv 125. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו ל"מניות במומנטום" כפי שמוגדרות על ידי מנהל הקרן. הבחירה נעשית אחת לחודש באמצעות מודל כמותי ייחודי של מנהל הקרן, המשלב בעיקר שינויי מחירים, תנודתיות ופרמטרי איכות כגון רווחיות החברות. בנוסף, מניות שסווגו כמניות במומנטום בחודש הקודם עשויות להישאר בהגדרה לתקופה מוגבלת של 10 ימי חישוב מחירים. הקרן מגדירה נכס ייחוס של מדד Tel Aviv 125 בחישוב GTR ובמטבע שקל, אך במסמך לא מסומן כי מדובר בקרן מחקה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. לפי המסמך, יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת גם בני"ע אחרים, פיקדונות, מזומנים ותחליפי מזומנים, כל עוד אינם סותרים את עקרון המומנטום.