אנליסט 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בקטגוריית agah bearetz - klali, עם מדיניות השקעה המתמקדת בעיקר באגרות חוב. לפי מדיניות הקרן, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% לאפיק agah klali - koncerni מקומי ו-20% למדד TA-125 בחישוב GTR. הקרן מוגדרת כבעלת פרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. עוד עולה מהדוח כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן Tracking, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, במסגרת המגבלות וההוראות המפורטות במדיניות ההשקעות.