הראל תיק אג״ח + 15%

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת כאג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 15%. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל, כאשר החשיפה לאג"ח ישראליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוכן לפחות 25% יהיו אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי של עד 15% מהנכסים ורכיב מט"ח של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המשלב כמה מדדים ונכסים: תל בונד שקלי-50, תל בונד 60 צמודות, תל גוב-צמודות 2-5, תל גוב-שקלי 2-5, מדד ת"א 125, MSCI AC World Index - RT - NTR וכן דולר ארה"ב. משקלי נכס הייחוס הם 26%, 25%, 15%, 20%, 8%, 6% ו-6% בהתאמה. מרבית מדדי האג"ח והמניות המקומיים נערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואילו המדד הגלובלי נערך על ידי MSCI. הקרן שומרת גם על מגבלות איכות אשראי ומח"מ: החשיפה לאג"ח בדירוג שאינו השקעה מוגבלת, והמח"מ הממוצע של כלל האג"ח אליהן הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים.