הראל תיק אג״ח + 15%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, הקרן חושפת לפחות 75% מנכסיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ובתוך כך לפחות 25% מהשווי הנקי לאג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת, והחשיפה למניות יכולה להגיע עד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל בעיקר מדדי אג"ח מקומיים, לצד רכיב מנייתי בישראל ובחו"ל ורכיב דולר ארה"ב. בין המדדים הכלולים בנכס הייחוס: Tel Bond Shekeli 50, Tel Bond 60 Linked, Tel Gov Linked 2-5, Tel Gov Shekeli 2-5, TA-125 וכן MSCI AC World Index. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח.