קסם אקט עוקבתיק בנק הבינל

קרן נאמנות פתוחה של KSM העוקבת אחר תיק 1 של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל, כפי שמפורט בדוח השנתי. מדיניות ההשקעות של הקרן מבוססת על תיק סולידי ברמת סיכון נמוכה, כאשר עיקר הנכסים מיועד לאגרות חוב הנסחרות בישראל. לפי המדיניות, החשיפה לאג"ח בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למניות לא תעלה על 5%. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%, ובפועל פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-95% All-Bond General ומ-5% TA-125, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 5% מניות. עוד עולה מהדוח כי הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה מסומנת כקרן מחקה רגילה, אלא כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מקומית דומיננטית לשוק האג"ח בישראל, עם רכיב מנייתי מצומצם בהתאם לכללי תיק סולידי.