י.ל! אג״ח TOTAL RETURN

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ, תוך גמישות מלאה למנהל הקרן בבניית החשיפה בין אפיקים שונים כגון אג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי, אג"ח צמוד ואג"ח שקלי. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים, בהתאם להוראות הדין. הקרן פועלת בגישת Total Return, כלומר שואפת לייצר תשואה כוללת הן משינויי המחירים של הנכסים והן מהכנסות שוטפות הנובעות מהם, לרבות ריבית ודמי השאלה. לצורך כך, מנהל הקרן עשוי לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן, בכפוף לתנאי השוק והביקוש. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה, בכפוף לדין, גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ ללא מניות.