אנליסט אג״ח חברות + 30%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובפרט בקטגוריית חברות והמרה עם מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק חשיפה למניות בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לשמה ולפרופיל החשיפה 2C. חשיפת המט"ח של הקרן מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי של הנכסים. הקרן גם מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף לחריגים המפורטים במסמך, לעד 30% מהשווי הנקי. בנוסף, צוין כי חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים תיעשה רק מול גופים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. המסמך מציין עוד כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעת מנהל הקרן.