אלפי בנדק 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול הראל, עם ניהול השקעות חיצוני של Alfi Benedek Portfolio Management Ltd. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 50%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% מדד TA-125 במניות מקומיות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. לפי הדיווח, הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2C.