י.ל תיק אג״ח LV

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת באיגרות חוב הנסחרות בישראל ובניהול תיק אג"ח בתנודתיות נמוכה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ, ולפחות 75% יהיו חשופים ל"אגרות חוב LV" – אג"ח בעלות תנודתיות נמוכה ביחס למדדי ייחוס רלוונטיים. לצורך הבחינה, אג"ח קונצרניות נמדדות מול מדד תל בונד 60 ואג"ח ממשלתיות מול מדד ממשלתי כללי, על בסיס סטיית תקן ב-12 החודשים האחרונים. הקרן בוחנת את עמידת האג"ח בתנאי התנודתיות בתחילת כל יום מסחר. הקרן עשויה להחזיק גם אפיקים אחרים, אך חשיפתם המצטברת מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 4 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח נדרש להיות לכל הפחות ברמה המקבילה ל-A. הקרן אינה נחשבת קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקפת סיווג של אג"ח כללי בארץ ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים.