י.ל תיק אג״ח LV

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת בשוק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ, ולפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב LV, כלומר אגרות חוב בעלות תנודתיות נמוכה ביחס למדדי ייחוס רלוונטיים. לצורך בחינת התנודתיות, הקרן מתייחסת בין היתר למדד Tel Bond 60 עבור אג"ח קונצרני ולמדד Government General עבור אג"ח ממשלתי. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, ולכן אינה יוצרת חשיפה למניות, בעוד שהחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 4 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח נדרש להיות לכל הפחות ברמה המקבילה ל-A לפי סולם ההמרה המתואר במסמך. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, והיא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לאג"ח ישראלי כללי ללא מניות, עם דגש על תנודתיות נמוכה ומסגרת השקעה סולידית יחסית.