י.ל. עוקבת תיק 3 בינל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, הפועלת כקרן עוקבת תיק של First International Bank of Israel. מטרת הקרן היא להתאים את תמהיל ההשקעות שלה לשינויים בתיק 3 של הבנק, בהתאם לפרסומים שוטפים של שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה. לפי המסמך, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה למניות מוגבלת לעד 30% והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-70% All-Bond General מקומי ומ-30% מניות כללי מקומי, שניהם בחישוב GTR. עוד מצוין כי הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות, עם פרופיל חשיפה 2B. במדיניות ההשקעות נכללות גם מגבלות על אג"ח שאינו בדירוג השקעה, מח"מ ממוצע של עד 7 שנים, וחשיפה מינימלית מסוימת לרכיבים סולידיים. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למדיניות המפורטת.