איביאי תיק השקעות 50/50

אי.בי.אי. (3C) תיק השקעות 50/50 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית למניות ולמט"ח של עד 50% כל אחד. מדיניות ההשקעות קובעת שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, ולכן ליבת התיק היא שוק האג"ח המקומי. לצד זאת, מנהל הקרן רשאי לשלב מניות, מטבע חוץ, ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים זרים בהיקף העולה על 10% מהשווי הנקי, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. בתחום האשראי, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל שאינן עומדות ברף הדירוג שנקבע, מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד מסוים, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי בחישוב GTR.