מיטב תיק השקעות עד 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם פרופיל חשיפה 3C. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח הנסחרות בישראל לצד אפשרות לחשיפה משמעותית למניות ולמט"ח, עד תקרה של 50% כל אחד מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי המדיניות המלאה, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל, מוגבל לעד 50% מהשווי הנקי, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. היקף ההחזקה בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.