י.ל תיק השקעות עד 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המנהלת תיק השקעות מקומי משולב אג"ח ומניות עם פרופיל חשיפה 3C. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 50% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% מדד All-Bond כללי ו-50% מניות כללי, שניהם במתודולוגיית GTR. הקרן אינה קרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבניית התיק, בעוד שנכס הייחוס משמש מסגרת ייחוס להשוואה. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות, לא יעלה על 50% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, ואף ליצור חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, כך שהיקף רכיבים אלה עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.