י.ל. 40/60

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת כקרן 40/60 עם פרופיל חשיפה 3C. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח, פיקדונות ומזומנים לצד רכיב מנייתי, כך שלפחות 60% מהשווי הנקי ייחשפו לאג"ח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 50% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 40% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 60% All-Bond כללי ו-40% מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן המדדים משמשים נכס ייחוס ולא יעד עקיבה מחייב. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל בדירוג נמוך מהרף שנקבע, לעד 50% מהשווי הנקי. החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.