קסם אקט אגד ישר עד 30%מני

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח רגיל, המנוהל על ידי KSM, עם פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, נכסי הקרן יוחזקו רק בנכסים המותרים לאגד ישראלי, ובעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, לצד פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות פתוחות המנוהלות על ידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק הישראלי באמצעות מבנה של קרן קרנות, עם דגש מרכזי על רכיב אג"ח ורכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ומ-30% מדד TA-125 באפיק מניות. בהתאם למדיניות, החשיפה למניות לא תעלה על 30% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. בנוסף, לפחות 50% מהחשיפה תהיה לנכסים כגון אג"ח ממשלתיות, אג"ח מדורגות ברמת השקעה, מזומנים ופיקדונות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.