קסם אקט אגד ישר עד 15%מני

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי פתוח, המנוהל על ידי קסם קרנות נאמנות, ומיועדת להשקעה בעיקר באמצעות יחידות של קרנות פתוחות. לפי מדיניותה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות פתוחות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגדי קרנות. יתרת הנכסים יכולה להיות מוחזקת במזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לאגד ישראלי לפי הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ו-15% מדד ת"א-125, גם הוא בחישוב GTR ובטיקר TA-125. בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 75% מחשיפת הקרן יהיו לאג"ח ממשלתיות, אג"ח מדורגות בדירוג השקעה, מזומנים ופיקדונות. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.