קסם אקט אגד ישר עד 15%מני

קרן נאמנות פתוחה רגילה מסוג אגד קרנות ישראלי, שמיועדת להשקעה בעיקר באמצעות יחידות של קרנות פתוחות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות פתוחות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. נכסי הקרן יכולים לכלול גם פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. הקרן מתמקדת בחשיפה לשוק המקומי, ובנכס הייחוס שלה נקבע שילוב של 85% All-Bond General ו-15% TA-125, שניהם בחישוב GTR. בהתאם למדיניות, שיעור החשיפה לנכסים כגון אג"ח ממשלתיות, אג"ח מדורגות, מזומנים ופיקדונות לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. הקרן מסווגת כ"אגד קרנות" תחת הכותרת הראשית "אגד ישראלי", ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים לפי הסימונים בדוח.