איילון עד 15% מניות אגד

איילון (2B) תיק עד 15% מניות – אגד ישראלי היא קרן אגד פתוחה המשקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות ישראליות, לצד מזומנים ופקדונות. לפי מדיניותה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות פתוחות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגדי קרנות. הקרן מיועדת לבנות תיק ישראלי מוטה אג"ח, עם רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% All-Bond כללי ו-15% מדד ת"א 125, כאשר מדד ת"א 125 מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם לכך, הקרן שואפת לחשיפה מהותית לאג"ח ממשלתיות, אג"ח מדורגות בדירוג BBB- ומעלה, מזומנים ופקדונות, ולצד זאת חשיפה מוגבלת למניות. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15%, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח או חברות נטולות זיקה לישראל, וכן על סיכוני אשראי מסוימים. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, במסגרת מדיניות ההשקעות והדין החל.