איילון עד 30% מניות אגד

איילון (2B) תיק עד 30% מניות – אגד ישראלי היא קרן אגד פתוחה רגילה, המשקיעה בעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, לצד פיקדונות ומזומנים, בהתאם לדין החל על אגד ישראלי. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות פתוחות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגדי קרנות. הקרן מיועדת לבניית תיק ישראלי משולב, עם דגש על רכיב אג"ח משמעותי ורכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% מדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-30% מדד ת"א 125 במניות מקומיות, שניהם במדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם לפרופיל החשיפה 2B, החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהחשיפה תהיה לאג"ח ממשלתיות, אג"ח מדורגות בדירוג BBB- ומעלה, מזומנים או פיקדונות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.