מיטב תיק15 אגד ישראלי

קרן זו היא אגד קרנות ישראלי של מיטב, בפרופיל חשיפה 2B. מטרתה היא לנהל תיק שמרני-יחסית המשלב בעיקר חשיפה לאפיק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% All-Bond כללי ו-15% מניות כללי, שניהם בחישוב ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, כל נכסי הקרן יוחזקו ביחידות של קרנות פתוחות, פיקדונות לזמן קצוב, מזומנים ונכסים נוספים המותרים להחזקה באגד ישראלי לפי הדין. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לפיקדונות, מזומנים, אג"ח מדינת ישראל או אג"ח בדירוג BBB- ומעלה. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. הקרן גם מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולקרנות שאינן מנוהלות בידי מנהל הקרן או לקרנות בלתי מוגבלות בני"ע חוץ.