הראל אגד ישראלי עד 30%

קרן נאמנות פתוחה מסוג אגד קרנות, המסווגת כאגד ישראלי עם חשיפה מנייתית של עד 30% ופרופיל חשיפה 2C. לפי הדוח, נכסי הקרן יושקעו רק בנכסים שמותר להחזיק באגד ישראלי, ובעיקר ביחידות של קרנות פתוחות, לצד פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ביחידות של קרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן, למעט יחידות של אגד קרנות. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה המצטברת לאג"ח מדורג, אג"ח מדינות, מזומנים ופיקדונות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ואילו החשיפה למניות לא תעלה על 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-70% All-Bond General ומ-30% TA All-Share, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ, ואינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. מדובר בפתרון השקעה המשלב רכיב אג"ח מקומי מרכזי עם רכיב מנייתי ישראלי מוגבל, במסגרת מעטפת של אגד קרנות.