מיטב אג״ח ESG

קרן נאמנות פתוחה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא חשיפה למניות, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף, הקרן תשקיע בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל, כאשר שיעור החשיפה לאגרות חוב כאלה לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לניירות ערך שהונפקו בידי "חברות קשובות" לפי מודל ייעודי של מנהל הקרן, המבוסס בעיקר על רכיבי ESG ובהסתמך, בין היתר, על דירוגים של Greeneye ESG. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסיה. עוד נקבע כי הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים המפורטים בתשקיף, וכן תיחשף לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond צמוד של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס.