אנליסט 10/90 מודל ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לשוק האג"ח המקומי לצד שילוב שיקולי ESG במדיניות ההשקעה. לפי התשקיף, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לני"ע ESG כהגדרתם במודל הייעודי של מנהל הקרן, המבוסס בעיקר על דירוגי אנטרופי ועל שיוך למדדי ESG. הקרן עשויה להחזיק גם מניות, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, וחשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30%. התשקיף קובע גם כי הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך של חברות העומדות בניגוד לערכי ESG, לרבות תחומים כמו פחם, הימורים, טבק, פורנוגרפיה וייצור נשק לא מבדיל. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B.