טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן פתוחהסיגמא
פורטה Quality Equity USA
ISIN · IL0051413958FUND ID · 5141395
מניות גאוגרפי/מניות בחו״ל/ארה״ב חשופת מט״ח
קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי Sigma Mutual Funds Ltd, עם ניהול השקעות חיצוני של Forte Portfolio Management Ltd. הקרן מתמקדת במניות בארה"ב ומיועדת לחשיפה לשוק המניות האמריקאי בדגש על מניות "Quality USA" כהגדרת מדיניות ההשקעות שלה. לפי התשקיף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארה"ב, לרבות ADRs מדרגה II ומעלה, בכפוף לתנאים המפורטים במסמך. בחירת המניות נשענת על מתודולוגיה ייחודית הכוללת שילוב של סינון כמותי, כגון ROE, מינוף ויציבות בצמיחת רווחים, יחד עם בחינה איכותנית של יתרון תחרותי, איכות הנהלה ומאפיינים עסקיים נוספים. נכס הייחוס של הקרן כולל את MSCI USA Quality Index, והקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות גיאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח. פרופיל החשיפה הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, אך היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.
נכסים מנוהלים
267.1Mש״ח
תשואה שנתית
+5.66%
יחס שארפ
0.68
דמי ניהול
1.20%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+2.23%—YTDמתחילת השנה
+4.80%—1Mחודש אחרון
+2.63%—3M3 חודשים
+5.36%—6M6 חודשים
+4.89%—1Yשנה אחרונה
+5.66%+5.66%3Y3 שנים
+5.66%+1.85%5Y5 שנים
+5.66%+1.11%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
0.68
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו1.05שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית18.3%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-12.5%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות גאוגרפי
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- ארה״ב חשופת מט״ח
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
קסם אקט מניות ארה״ב
קסם
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול1.61%
נכסים₪156M
צפייה בקרן
קסם אקטיב (4D) מניות US
קסם
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול1.70%
נכסים₪9M
צפייה בקרן
קסם אקט ארה״ב חייבת
קסם
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול0.95%
נכסים₪37M
צפייה בקרן
פורצ'ן מניות חו״ל
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.80%
נכסים₪28M
צפייה בקרן
כוון מניות גלובלית U.S
איילון
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול1.87%
נכסים₪17M
צפייה בקרן
הראל מחקהSP500
הראל
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.00%
נכסים₪3.1B
צפייה בקרן
מיטב מניות ארה״ב
מיטב קרנות נאמנות
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול1.76%
נכסים₪723M
צפייה בקרן
הראל מחקה S&P 500 - $
הראל
אמריקה- שווקים מפותחים
דמי ניהול0.20%
נכסים₪132M
צפייה בקרן
הראל 4D חו״ל US
הראל
ארה״ב חשופת מט״ח
דמי ניהול2.80%
נכסים₪11M
צפייה בקרן
יתרונות פיננסים מניותחול
איילון
מניות כללי בחו״ל חשופת מט״ח
דמי ניהול1.80%
נכסים₪32M
צפייה בקרן
