סיגמא אגח מדורג ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, שמיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות בדירוג BBB- ומעלה, או דירוג מקביל, הנסחרות בישראל. במקביל, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מדורג הנסחר בארץ מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מתאימה למי שמבקש להתמקד באפיק חוב בלבד. חשיפת המט"ח בקרן מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט במקרים מסוימים של דירוג גבוה במיוחד כמפורט בתשקיף. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Reservoir, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריה של חברות והמרה ללא מניות.