קסם אקט תיק מנוהל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המנוהלת באופן אקטיבי ואינה קרן מחקה. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 3D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 120%. לפי מדיניות ההשקעות המוצהרת, שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50%, בעוד יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. הקרן מסווגת תחת "אג"ח בארץ - כללי" ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". מנהל הקרן מציין כי בכוונתו לעבור בין אפיקי השקעה שונים, לרבות אג"ח קונצרניות מדורגות ולא מדורגות, אג"ח ממשלתיות צמודות ולא צמודות, אג"ח להמרה, וכן בין מניות בארץ למניות בחו"ל, ואף להשקיע בו-זמנית בכמה אפיקים. הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה לפי הסימונים בדוח.