קסם אקט תיק אג״ח ומניות

קרן פתוחה רגילה של KSM המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין שוק האג"ח המקומי לבין שוק המניות בישראל במסגרת תיק אחד. נכס הייחוס של הקרן בנוי ממשקל של 50% למדד TA-125 בתחום המניות המקומיות ומשקל של 50% ל-All-Bond General בתחום האג"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 50%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3D, כלומר עד 50% חשיפה למניות ועד 120% חשיפה למט"ח. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות. בנוסף, הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן יכולה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בהתאם למגבלות המפורטות במדיניות. הקרן אינה מוצגת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה במסמך זה.