קסם אקט עוקב תיק 3 בינ״

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של קסם, המנוהלת כקרן עוקבת תיק השקעות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. מטרת הקרן היא להתאים את השקעותיה לשינויים ב"תיק מספר 3" של הבנק, בהתאם לפרסומים ולהמלצות ההשקעה המתעדכנים באתר הבנק, תוך התאמת ההחזקות עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% חשיפה לאג"ח מקומי כללי מסוג All-Bond כללי ו-30% חשיפה למניות מקומיות באמצעות מדד ת"א-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%, כך שפרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים, וכן מגבילה את היקף הנכסים הזרים והחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל. לפי עקרונות תיק 3, הקרן פועלת במסגרת אסטרטגיה מאוזנת המשלבת רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי מוגבל.