קסם אקט עוקב תיק 3 בינ״

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המוגדרת כקרן עוקבת תיק של First International Bank of Israel. לפי מסמך הדיווח, מדיניות ההשקעות של הקרן מבוססת על התאמת השקעותיה לשינויים ב-Portfolio No. 3 של הבנק, בהתאם לפרסומים ולעקרונות ההשקעה המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% לחשיפה לאג"ח מקומי כללי מסוג All-Bond General ו-30% לחשיפה למניות מקומיות באמצעות TA-125, שניהם בחישוב Gross Total Return. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. במסמך מצוין כי שיעור החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה למניות לא תעלה על 30%. עוד נקבעו מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על חשיפת מט"ח ועל רכיבי חו"ל. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה מסומנת כקרן כשרה.