קסם אקטיב פרימיום

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המוגדרת כקרן אקטיבית בפרופיל חשיפה 3C. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן חושפת לפחות 50% מנכסיה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות אג"ח קונצרניות ותעודות חוב מסוימות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה למניות יכולה לנוע בין 0% ל-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 50% ואף לרדת עד מינוס 20%. במסמך מצוין נכס ייחוס משוקלל הכולל 50% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-50% מדד TA-125 בחישוב GTR. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית: אג"ח כללי בארץ – חשיפה מרבית מעל 30% מניות. עוד מצוין כי הקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. במסמך נכללת גם התחייבות של מנהל הקרן שלא לבצע שינוי מהותי במדיניות ההשקעות כל עוד שם הקרן כולל את המונח "פרימיום", בכפוף להוראות הדין.