קסם אקט עוקב תיק 2 בינ״ל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של קסם, המוגדרת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. מטרת הקרן היא להתאים את תמהיל ההשקעות שלה לשינויים בתיק מספר 2 של הבנק, בהתאם לפרסומים ולעקרונות ההשקעה שהבנק מפרסם מעת לעת באתרו. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 85% מדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-15% מדד ת"א 125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. בהתאם למדיניות, החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למניות לא תעלה על 15%. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות, מט"ח ונכסים נוספים המותרים לפי דין, תוך מגבלות שונות על סיכון אשראי, אג"ח שאינן בדירוג השקעה ונכסי חו"ל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח, אך בפועל מדיניות ההשקעה קובעת תקרת מניות של 15%. לפי העקרונות שפורסמו ליום 1.4.2025, הקרן שואפת לשלב רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי מוגבל, עם דגש על פיזור, מח"מ שאינו עולה על 5 שנים, וללא חשיפה לסחורות.