קסם אקט עוקב תיק 2 בינ״ל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המוגדרת כקרן עוקבת תיק של The First International Bank of Israel. לפי הדיווח, מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על התאמת תמהיל ההשקעות לשינויים בתמהיל של "Portfolio No. 2" המתפרסם מעת לעת על ידי הבנק, בהתאם לעקרונות כלליים להשקעה ושיעורי חשיפה מומלצים. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 85% חשיפה ל-All-Bond General המקומי באפיק אג"ח ו-15% חשיפה למדד TA-125 במניות. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח, בעוד שבמדיניות המפורטת צוין כי החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15%. עוד צוין כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75% מנכסי הקרן, וכי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.