מיטב תיק השקעות 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. מטרת החשיפה של הקרן, כפי שעולה ממדיניות ההשקעות, היא לשמור על אופי אג"חי מובהק: לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאיגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%, והחשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%, ופרופיל החשיפה של הקרן הוא 2C. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולפי הדיווח גם אינה מתחייבת לחלק תשלומים. במדיניות הקרן נקבעו גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים, וכן נקבע כי יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב של רכיב אג"ח דומיננטי עם אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת.