מיטב תיק השקעות 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת לניהול תיק השקעות מוטה אג"ח עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאיגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 50%. הקרן גם מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, וכן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל ל-10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן הוא אג"ח כללי בארץ – עד 15% מניות, עם פרופיל חשיפה 2C.