אנליסט סולידית

אנליסט (0B) סולידית LV היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם דגש על אג"ח סולידיות ובתנודתיות נמוכה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב סולידיות הנסחרות בישראל, כלומר אג"ח מדינה ו/או אג"ח בדירוג AA- ומעלה, וכן לאג"ח LV – אגרות חוב שנבחרות לפי קריטריון של סטיית תקן נמוכה ביחס למדדי ייחוס רלוונטיים. לצורך בחינת התנודתיות, הקרן משתמשת במדד תל בונד 60 עבור אג"ח קונצרני ובמדד ממשלתי כללי עבור אג"ח ממשלתי ומק"מ. הקרן בוחנת את עמידת האג"ח בדרישת התנודתיות בתחילתו של כל יום מסחר. החשיפה האג"חית של הקרן מוגבלת לאג"ח בדירוג גבוה ו/או לאג"ח שהונפקו בידי המדינה או בערבותה. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. בנוסף, המח"מ של הנכסים היוצרים חשיפה אג"חית, פיקדונות ומזומנים לא יעלה על 5 שנים. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם לדין.