אלפי בנדק עוקבת תיק3 בינ

קרן זו היא קרן פתוחה רגילה של Harel, המנוהלת כקרן עוקבת תיק בהתאם לפרסומי The First International Bank of Israel Ltd. הקרן מבוססת על "Portfolio No. 3 - Medium Risk" של הבנק, ומנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לכללים שנקבעים לתיק זה, בכפוף למדיניות ההשקעות המפורטת בדוח. לפי נתוני נכס הייחוס, התמהיל כולל 70% All-Bond General מקומי, 15% מדד TA-125, 15% מדד S&P 500 - NTR, וכן התייחסות לחשיפת USD. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. מהדוח עולה כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה למניות מוגבלת לעד 30%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה מסומנת כקרן כשרה. היא מיועדת למשקיעים המחפשים מסגרת השקעה המבוססת על כללי תיק בנקאי מפורסם ברמת סיכון בינונית.