איביאי תיק השקעות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה וגמישה לשוק האג"ח בישראל לצד אפשרות לחשיפה משמעותית למניות, למט"ח ולנכסים גלובליים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. במקביל, חשיפת הקרן למניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי, וגם החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 50%, בהתאם לפרופיל החשיפה 3C. הקרן רשאית לפעול בשווקים גלובליים, לרבות בישראל, באמצעות נכסי בסיס שונים כגון מדדים, מניות, סחורות, מטבעות ואג"ח, וכן להשתמש בנגזרים, בחוזים עתידיים ובאופציות על חוזים עתידיים. המסמך מציין כי השימוש בנגזרים ובאסטרטגיות שונות עשוי להתאפיין במינוף של נכסי הקרן, וכן בפעילות לונג ושורט ובגלגול נגזרים. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ואינה קרן מחקה, קרן סל או קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.