איביאי תיק השקעות

אי.בי.אי. (3C) תיק השקעות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – כללי, עם פרופיל חשיפה 3C. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. לצד זאת, הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 50% מהשווי הנקי ולמט"ח בשיעור של עד 50% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. מנהל הקרן פועל באופן אקטיבי ועל פי שיקול דעתו, לרבות בשווקים גלובליים ובישראל, באמצעות נכסי בסיס שונים כגון מדדים, מניות, סחורות, מטבעות ואג"ח. במסגרת זו הקרן עשויה להשתמש בנגזרים, כולל חוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים, וכן באסטרטגיות לונג ושורט, כתיבת אופציות וגלגול נגזרים סמוך לפקיעה. השימוש בנגזרים עשוי ליצור מינוף. בנוסף, הקרן יכולה להחזיק ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים.