קטגוריה · Equity
שווי שוק קטן
חברות קטנות עם פוטנציאל צמיחה
על הקטגוריה
אסטרטגיית ה-small-cap מאחדת קרנות שמתמקדות בחברות קטנות לפי שווי שוק — בארה״ב, מדדים כמו Russell 2000 או S&P SmallCap 600; בישראל, חברות מחוץ לת״א-125.
נתוני קבוצה · נכון להיום
01 / FUNDS
10
קרנות בקטגוריה02 / AUM
₪2.1B
סך נכסים מנוהלים03 / RETURN 1Y
+33.76%
תשואה ממוצעת04 / SHARPE
2.05
שארפ ממוצעהשוואה זו־לצד־זו
כל הקרנות. זו לצד זו.
דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.
01י.ל. יתר
ילין לפידות·₪342M
02מור יתר
מור קרנות·₪307M
אנליסט·₪256M
מיטב קרנות נאמנות·₪222M
מגדל·₪244M
קסם·₪194M
מגדל·₪166M
אלטשולר-שחם קרנות·₪150M
איילון·₪103M
מיטב קרנות נאמנות·₪100M
01 / FEESדמי ניהול
דמי ניהולMGMT
2.46%
2.20%
2.21%
1.00%
0.50%
0.98%
0.25%
2.50%
1.85%
0.60%
דמי נאמןTRUST
0.05%
0.04%
0.03%
0.02%
0.03%
0.03%
0.03%
0.04%
0.04%
0.03%
סה״כ דמי ניהולTOTAL
2.51%
2.24%
2.24%
1.02%
0.53%
1.01%
0.28%
2.54%
1.89%
0.63%
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
-0.96%
-1.33%
-0.39%
-0.60%
-0.59%
-0.60%
-1.75%
-1.92%
+0.60%
+1.27%
מתחילת השנהYTD
+13.77%
+5.74%
+0.37%
+12.80%
+13.04%
+12.81%
+11.26%
+3.21%
-1.39%
+6.16%
חודש1M
-4.37%
-4.24%
-3.29%
-6.79%
-6.76%
-6.79%
-0.67%
-4.32%
-1.89%
+1.84%
3 חודשים3M
+3.40%
+0.31%
-0.63%
+4.74%
+4.87%
+4.74%
+11.46%
+2.26%
-3.38%
+7.15%
6 חודשים6M
+20.49%
+11.77%
+5.56%
+18.04%
+18.35%
+18.05%
+12.26%
+7.59%
+1.56%
+3.18%
שנה1Y
+48.49%
+35.47%
+19.02%
+50.44%
+51.25%
+50.46%
+32.11%
+26.55%
+10.98%
+12.82%
3 שנים3Y
+119.23%
+134.33%
+97.38%
+138.70%
+142.73%
+138.77%
+39.13%
+92.86%
+83.30%
+24.82%
5 שנים5Y
+72.60%
+111.22%
+78.39%
+66.56%
+71.99%
+67.19%
+39.13%
+61.39%
+89.85%
+16.53%
ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
+48.49%
+35.47%
+19.02%
+50.44%
+51.25%
+50.46%
+32.11%
+26.55%
+10.98%
+12.82%
שנתית · 3Y3Y
+29.91%
+32.82%
+25.44%
+33.65%
+34.39%
+33.66%
+11.64%
+24.47%
+22.38%
+7.67%
שנתית · 5Y5Y
+11.53%
+16.13%
+12.27%
+10.74%
+11.46%
+10.83%
+6.83%
+10.05%
+13.68%
+3.11%
03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
3.51
2.40
1.19
2.73
2.75
2.73
2.07
1.85
0.70
0.59
יחס סורטינוSORTINO
5.92
3.82
1.83
4.43
4.53
4.43
3.37
2.91
1.00
0.93
תנודתיותVOL
+13.69%
+14.30%
+13.92%
+18.84%
+19.08%
+18.84%
+22.15%
+13.29%
+13.66%
+18.21%
ירידה מירביתMAX DD
-5.97%
-8.75%
-8.06%
-8.37%
-9.64%
-8.37%
-11.46%
-7.86%
-8.42%
-10.08%
VaR 95%VAR
+1.32%
+1.38%
+1.31%
+1.74%
+1.74%
+1.74%
+2.02%
+1.28%
+1.23%
+1.76%
04 / PROFILEפרטי קרן
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
מניות לפי שווי שוק
מניות לפי שווי שוק
מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
סיווג משני
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בחו״ל
מניות בארץ
מניות בארץ
מניות בחו״ל
קטגוריה
מניות Small Cap
מניות Small Cap
מניות Small Cap
Small Cap & Mid
Small Cap & Mid
Small Cap & Mid
אמריקה- שווקים מפותחים
מניות Small Cap
מניות Small Cap
אמריקה- שווקים מפותחים
סוג קרן
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן סל
קרן מחקה
קרן סל
קרן מחקה
קרן פתוחה
קרן פתוחה
קרן סל
מדיניות חלוקה
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
צוברת
מנהל
ילין לפידות
מור קרנות
אנליסט
מיטב קרנות נאמנות
מגדל
קסם
מגדל
אלטשולר-שחם קרנות
איילון
מיטב קרנות נאמנות
נאמן
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
אלמגור-בריטמן נאמנות
הרמטיק נאמנות
מזרחי טפחות נאמנות
יובנק נאמנות
יובנק נאמנות
הרמטיק נאמנות
חשיפה למט״ח
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
ללא חשיפה (0)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
ללא חשיפה (0)
עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
חשיפה למניות
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02 / RETURNSתשואות
מתחילת החודשMTD
01תכלית סל Russell 2000+1.27%02דולפין יתר+0.60%03אנליסט מניות SMALL CAP יש-0.39%04MTF מח תא SME60-0.59%05תכלית סל תא SME60-0.60%06קסם ETF תא SME60-0.60%07י.ל. יתר-0.96%08מור יתר-1.33%09MTF מח Russell 2000 ממ-1.75%10אש (40) יתר-1.92%מתחילת השנהYTD
01י.ל. יתר+13.77%02MTF מח תא SME60+13.04%03קסם ETF תא SME60+12.81%04תכלית סל תא SME60+12.80%05MTF מח Russell 2000 ממ+11.26%06תכלית סל Russell 2000+6.16%07מור יתר+5.74%08אש (40) יתר+3.21%09אנליסט מניות SMALL CAP יש+0.37%10דולפין יתר-1.39%חודש1M
01תכלית סל Russell 2000+1.84%02MTF מח Russell 2000 ממ-0.67%03דולפין יתר-1.89%04אנליסט מניות SMALL CAP יש-3.29%05מור יתר-4.24%06אש (40) יתר-4.32%07י.ל. יתר-4.37%08MTF מח תא SME60-6.76%09תכלית סל תא SME60-6.79%10קסם ETF תא SME60-6.79%3 חודשים3M
01MTF מח Russell 2000 ממ+11.46%02תכלית סל Russell 2000+7.15%03MTF מח תא SME60+4.87%04תכלית סל תא SME60+4.74%05קסם ETF תא SME60+4.74%06י.ל. יתר+3.40%07אש (40) יתר+2.26%08מור יתר+0.31%09אנליסט מניות SMALL CAP יש-0.63%10דולפין יתר-3.38%6 חודשים6M
01י.ל. יתר+20.49%02MTF מח תא SME60+18.35%03קסם ETF תא SME60+18.05%04תכלית סל תא SME60+18.04%05MTF מח Russell 2000 ממ+12.26%06מור יתר+11.77%07אש (40) יתר+7.59%08אנליסט מניות SMALL CAP יש+5.56%09תכלית סל Russell 2000+3.18%10דולפין יתר+1.56%שנה1Y
01MTF מח תא SME60+51.25%02קסם ETF תא SME60+50.46%03תכלית סל תא SME60+50.44%04י.ל. יתר+48.49%05מור יתר+35.47%06MTF מח Russell 2000 ממ+32.11%07אש (40) יתר+26.55%08אנליסט מניות SMALL CAP יש+19.02%09תכלית סל Russell 2000+12.82%10דולפין יתר+10.98%ANNUALIZEDשנתית
שנתית · 1Y1Y
01MTF מח תא SME60+51.25%02קסם ETF תא SME60+50.46%03תכלית סל תא SME60+50.44%04י.ל. יתר+48.49%05מור יתר+35.47%06MTF מח Russell 2000 ממ+32.11%07אש (40) יתר+26.55%08אנליסט מניות SMALL CAP יש+19.02%09תכלית סל Russell 2000+12.82%10דולפין יתר+10.98%03 / RISKסיכון
יחס שארפSHARPE
01י.ל. יתר3.5102MTF מח תא SME602.7503תכלית סל תא SME602.7304קסם ETF תא SME602.7305מור יתר2.4006MTF מח Russell 2000 ממ2.0707אש (40) יתר1.8508אנליסט מניות SMALL CAP יש1.1909דולפין יתר0.7010תכלית סל Russell 20000.5904 / PROFILEפרטי קרן
01י.ל. יתר
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Small Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- ילין לפידות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
02מור יתר
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Small Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מור קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
03אנליסט מניות SMALL CAP יש
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Small Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אנליסט
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
04תכלית סל תא SME60
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Small Cap & Mid
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
05MTF מח תא SME60
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Small Cap & Mid
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
06קסם ETF תא SME60
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- Small Cap & Mid
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
07MTF מח Russell 2000 ממ
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- שווקים מפותחים
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
08אש (40) יתר
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Small Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- אלטשולר-שחם קרנות
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
09דולפין יתר
- סיווג ראשי
- מניות לפי שווי שוק
- סיווג משני
- מניות בארץ
- קטגוריה
- מניות Small Cap
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איילון
- נאמן
- יובנק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
10תכלית סל Russell 2000
- סיווג ראשי
- מניות גיאוגרפי - חשופת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- אמריקה- שווקים מפותחים
- סוג קרן
- קרן סל
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (D)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)